1. Анкеты:

- Анкета Клиента и Дебиторов по образцу ФК; если есть поручительство
- Анкета поручителя.

2. Копии всех страниц паспортов собственников и руководителей бизнеса, а также лиц, поименованных в банковских карточках, лиц, уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи и иных лиц, действующих на основании доверенности.

3. Учредительные документы:

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.
- Карточка с образцами подписей и оттиском печати (ф.№0401026) (заверенная нотариально, либо в Банке, где открыт расчетный счет).
- Устав в действующей редакции со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями.
- Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ).

4. Договор поставки (контракт спокупателем):

- Контракты и договоры с Дебиторами, передаваемыми на факторинговое финансирование, со всем приложениями и дополнительным соглашениями,
- Доверенности на подписантов со стороны Дебиторов и Клиента, если подписание договоров по доверенности.

5. Финансовые и бухгалтерские документы:

- Бухгалтерская отчетность Форма № 1-2за 5 последних отчетныхпериодов.
- Декларации по налогу на прибыль и НДС за последний отчетный период.
- Карточка 62 счета за последний год, отдельно по каждому дебитору, передаваемому на факторинг, в электронном виде.
- ОСВ по счетам 60, 62, 76 за последний отчетный период в электронном виде.